基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2026-01-09	1.405	1.633
400030	2026-01-08	1.4049	1.6329
400030	2026-01-07	1.4049	1.6329
400030	2026-01-06	1.4051	1.6331
400030	2026-01-05	1.4053	1.6333
400030	2025-12-31	1.4049	1.6329