| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2026-01-15 | 1.4056 | 1.6336 |
| 400030 | 2026-01-14 | 1.4053 | 1.6333 |
| 400030 | 2026-01-13 | 1.4053 | 1.6333 |
| 400030 | 2026-01-12 | 1.4052 | 1.6332 |
| 400030 | 2026-01-09 | 1.405 | 1.633 |
| 400030 | 2026-01-08 | 1.4049 | 1.6329 |
| 400030 | 2026-01-07 | 1.4049 | 1.6329 |
| 400030 | 2026-01-06 | 1.4051 | 1.6331 |
| 400030 | 2026-01-05 | 1.4053 | 1.6333 |
| 400030 | 2025-12-31 | 1.4049 | 1.6329 |