基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400027	2026-04-16	1.4791	2.014
400027	2026-04-15	1.4746	2.0095
400027	2026-04-14	1.4733	2.0082
400027	2026-04-13	1.4687	2.0036
400027	2026-04-10	1.4723	2.0072
400027	2026-04-09	1.473	2.0079