基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400027	2026-04-24	1.4765	2.0114
400027	2026-04-23	1.4751	2.01
400027	2026-04-22	1.4804	2.0153
400027	2026-04-21	1.4787	2.0136
400027	2026-04-20	1.4788	2.0137
400027	2026-04-17	1.4769	2.0118