基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400027	2026-05-07	1.485	2.0199
400027	2026-05-06	1.4828	2.0177
400027	2026-04-30	1.4765	2.0114
400027	2026-04-29	1.4827	2.0176
400027	2026-04-28	1.4745	2.0094
400027	2026-04-27	1.4777	2.0126