基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400027	2014-10-28	1.0025	1.0025
400027	2014-10-27	1.0024	1.0024
400027	2014-10-24	1.0021	1.0021
400027	2014-10-23	1.0029	1.0029
400027	2014-10-16	1.0022	1.0022
400027	2014-10-09	1.0015	1.0015