基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400027	2014-11-05	1.0088	1.0088
400027	2014-11-04	1.0112	1.0112
400027	2014-11-03	1.0126	1.0126
400027	2014-10-31	1.0072	1.0072
400027	2014-10-30	1.002	1.002
400027	2014-10-29	1.0028	1.0028