基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400027	2014-11-13	1.0313	1.0313
400027	2014-11-12	1.0353	1.0353
400027	2014-11-11	1.022	1.022
400027	2014-11-10	1.0285	1.0285
400027	2014-11-07	1.0101	1.0101
400027	2014-11-06	1.0094	1.0094