基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400027	2014-11-21	1.0195	1.0195
400027	2014-11-20	1.0014	1.0014
400027	2014-11-19	0.9907	0.9907
400027	2014-11-18	0.9904	0.9904
400027	2014-11-17	1.0089	1.0089
400027	2014-11-14	1.0199	1.0199