基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400027	2014-12-01	1.0643	1.0643
400027	2014-11-28	1.0658	1.0658
400027	2014-11-27	1.0592	1.0592
400027	2014-11-26	1.0556	1.0556
400027	2014-11-25	1.0488	1.0488
400027	2014-11-24	1.0405	1.0405