基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400027	2014-12-09	1.1173	1.1173
400027	2014-12-08	1.1699	1.1699
400027	2014-12-05	1.1326	1.1326
400027	2014-12-04	1.1158	1.1158
400027	2014-12-03	1.0787	1.0787
400027	2014-12-02	1.0783	1.0783