基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400027	2014-12-17	1.1579	1.1579
400027	2014-12-16	1.1515	1.1515
400027	2014-12-15	1.1417	1.1417
400027	2014-12-12	1.1402	1.1402
400027	2014-12-11	1.1375	1.1375
400027	2014-12-10	1.15	1.15