基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400027	2014-12-25	1.2104	1.2104
400027	2014-12-24	1.1659	1.1659
400027	2014-12-23	1.1895	1.1895
400027	2014-12-22	1.225	1.225
400027	2014-12-19	1.1949	1.1949
400027	2014-12-18	1.1684	1.1684