基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400027	2015-01-06	1.3734	1.3734
400027	2015-01-05	1.3764	1.3764
400027	2014-12-31	1.3109	1.3109
400027	2014-12-30	1.2787	1.2787
400027	2014-12-29	1.2809	1.2809
400027	2014-12-26	1.254	1.254