基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400027	2015-01-14	1.3125	1.3125
400027	2015-01-13	1.3106	1.3106
400027	2015-01-12	1.3129	1.3129
400027	2015-01-09	1.3606	1.3606
400027	2015-01-08	1.3621	1.3621
400027	2015-01-07	1.4119	1.4119