基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400027	2015-01-22	1.3546	1.3546
400027	2015-01-21	1.3398	1.3398
400027	2015-01-20	1.2868	1.2868
400027	2015-01-19	1.2729	1.2729
400027	2015-01-16	1.3626	1.3626
400027	2015-01-15	1.3406	1.3406