基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400027	2015-01-30	1.2972	1.2972
400027	2015-01-29	1.3049	1.3049
400027	2015-01-28	1.3133	1.3133
400027	2015-01-27	1.3373	1.3373
400027	2015-01-26	1.3448	1.3448
400027	2015-01-23	1.3568	1.3568