基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400027	2026-05-25	1.4672	2.0021
400027	2026-05-22	1.4663	2.0012
400027	2026-05-21	1.4599	1.9948
400027	2026-05-20	1.47	2.0049
400027	2026-05-19	1.4694	2.0043
400027	2026-05-18	1.4618	1.9967