基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400027	2026-06-02	1.4507	1.9856
400027	2026-06-01	1.4487	1.9836
400027	2026-05-29	1.4448	1.9797
400027	2026-05-28	1.4564	1.9913
400027	2026-05-27	1.4524	1.9873
400027	2026-05-26	1.4608	1.9957