基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400027	2026-06-10	1.431	1.9659
400027	2026-06-09	1.443	1.9779
400027	2026-06-08	1.4341	1.969
400027	2026-06-05	1.4429	1.9778
400027	2026-06-04	1.4426	1.9775
400027	2026-06-03	1.4501	1.985