基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400027	2026-06-18	1.4452	1.9801
400027	2026-06-17	1.4497	1.9846
400027	2026-06-16	1.4504	1.9853
400027	2026-06-15	1.4487	1.9836
400027	2026-06-12	1.437	1.9719
400027	2026-06-11	1.4294	1.9643