基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-12-04	1.2065	1.3765
400023	2020-12-03	1.2017	1.3717
400023	2020-12-02	1.2055	1.3755
400023	2020-12-01	1.2066	1.3766
400023	2020-11-30	1.1826	1.3526
400023	2020-11-27	1.1838	1.3538