基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-12-14	1.1686	1.3386
400023	2020-12-11	1.1633	1.3333
400023	2020-12-10	1.1757	1.3457
400023	2020-12-09	1.1782	1.3482
400023	2020-12-08	1.1938	1.3638
400023	2020-12-07	1.1946	1.3646