基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-12-22	1.1635	1.3335
400023	2020-12-21	1.1877	1.3577
400023	2020-12-18	1.1815	1.3515
400023	2020-12-17	1.1867	1.3567
400023	2020-12-16	1.1725	1.3425
400023	2020-12-15	1.1734	1.3434