基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-12-30	1.1849	1.3549
400023	2020-12-29	1.1652	1.3352
400023	2020-12-28	1.1654	1.3354
400023	2020-12-25	1.1679	1.3379
400023	2020-12-24	1.1585	1.3285
400023	2020-12-23	1.1667	1.3367