基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-01-08	1.2706	1.4406
400023	2021-01-07	1.2743	1.4443
400023	2021-01-06	1.2593	1.4293
400023	2021-01-05	1.2569	1.4269
400023	2021-01-04	1.2354	1.4054
400023	2020-12-31	1.2043	1.3743