基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-01-18	1.2747	1.4447
400023	2021-01-15	1.2564	1.4264
400023	2021-01-14	1.2642	1.4342
400023	2021-01-13	1.289	1.459
400023	2021-01-12	1.2983	1.4683
400023	2021-01-11	1.2636	1.4336