基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-01-26	1.3001	1.4701
400023	2021-01-25	1.339	1.509
400023	2021-01-22	1.3241	1.4941
400023	2021-01-21	1.3024	1.4724
400023	2021-01-20	1.2763	1.4463
400023	2021-01-19	1.2553	1.4253