基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-02-03	1.2925	1.4625
400023	2021-02-02	1.3035	1.4735
400023	2021-02-01	1.2808	1.4508
400023	2021-01-29	1.249	1.419
400023	2021-01-28	1.2564	1.4264
400023	2021-01-27	1.2986	1.4686