基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-02-18	1.3536	1.5236
400023	2021-02-10	1.3718	1.5418
400023	2021-02-09	1.3476	1.5176
400023	2021-02-08	1.3044	1.4744
400023	2021-02-05	1.2767	1.4467
400023	2021-02-04	1.2876	1.4576