基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2023-02-27	0.864	1.034
400023	2023-02-24	0.8712	1.0412
400023	2023-02-23	0.8731	1.0431
400023	2023-02-22	0.8779	1.0479
400023	2023-02-21	0.8689	1.0389
400023	2023-02-20	0.8673	1.0373