基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-03-08	1.1344	1.3044
400023	2021-03-05	1.1763	1.3463
400023	2021-03-04	1.1783	1.3483
400023	2021-03-03	1.2295	1.3995
400023	2021-03-02	1.2123	1.3823
400023	2021-03-01	1.2331	1.4031