基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-03-16	1.1242	1.2942
400023	2021-03-15	1.1154	1.2854
400023	2021-03-12	1.1442	1.3142
400023	2021-03-11	1.1368	1.3068
400023	2021-03-10	1.115	1.285
400023	2021-03-09	1.1005	1.2705