基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-03-24	1.1074	1.2774
400023	2021-03-23	1.1273	1.2973
400023	2021-03-22	1.1405	1.3105
400023	2021-03-19	1.1264	1.2964
400023	2021-03-18	1.1499	1.3199
400023	2021-03-17	1.1387	1.3087