基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-04-01	1.1449	1.3149
400023	2021-03-31	1.1383	1.3083
400023	2021-03-30	1.1493	1.3193
400023	2021-03-29	1.1344	1.3044
400023	2021-03-26	1.1362	1.3062
400023	2021-03-25	1.113	1.283