基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-04-12	1.118	1.288
400023	2021-04-09	1.1454	1.3154
400023	2021-04-08	1.1517	1.3217
400023	2021-04-07	1.1506	1.3206
400023	2021-04-06	1.1551	1.3251
400023	2021-04-02	1.1522	1.3222