基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-04-20	1.1589	1.3289
400023	2021-04-19	1.1545	1.3245
400023	2021-04-16	1.1289	1.2989
400023	2021-04-15	1.1253	1.2953
400023	2021-04-14	1.1324	1.3024
400023	2021-04-13	1.118	1.288