基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-04-28	1.1588	1.3288
400023	2021-04-27	1.1565	1.3265
400023	2021-04-26	1.1553	1.3253
400023	2021-04-23	1.1674	1.3374
400023	2021-04-22	1.1632	1.3332
400023	2021-04-21	1.1618	1.3318