基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-05-11	1.1155	1.2855
400023	2021-05-10	1.1187	1.2887
400023	2021-05-07	1.1277	1.2977
400023	2021-05-06	1.1416	1.3116
400023	2021-04-30	1.1524	1.3224
400023	2021-04-29	1.1588	1.3288