基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-05-19	1.1476	1.3176
400023	2021-05-18	1.1528	1.3228
400023	2021-05-17	1.1503	1.3203
400023	2021-05-14	1.1348	1.3048
400023	2021-05-13	1.1122	1.2822
400023	2021-05-12	1.1211	1.2911