基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-05-27	1.1838	1.3538
400023	2021-05-26	1.181	1.351
400023	2021-05-25	1.1822	1.3522
400023	2021-05-24	1.1527	1.3227
400023	2021-05-21	1.1422	1.3122
400023	2021-05-20	1.1524	1.3224