基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2023-03-07	0.8552	1.0252
400023	2023-03-06	0.873	1.043
400023	2023-03-03	0.8656	1.0356
400023	2023-03-02	0.8675	1.0375
400023	2023-03-01	0.8765	1.0465
400023	2023-02-28	0.8676	1.0376