基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-06-04	1.1691	1.3391
400023	2021-06-03	1.1637	1.3337
400023	2021-06-02	1.1749	1.3449
400023	2021-06-01	1.1853	1.3553
400023	2021-05-31	1.1812	1.3512
400023	2021-05-28	1.1752	1.3452