基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-06-15	1.1719	1.3419
400023	2021-06-11	1.172	1.342
400023	2021-06-10	1.1796	1.3496
400023	2021-06-09	1.152	1.322
400023	2021-06-08	1.1571	1.3271
400023	2021-06-07	1.169	1.339