基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-06-23	1.2436	1.4136
400023	2021-06-22	1.2251	1.3951
400023	2021-06-21	1.2082	1.3782
400023	2021-06-18	1.187	1.357
400023	2021-06-17	1.1751	1.3451
400023	2021-06-16	1.1576	1.3276