基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-07-01	1.2352	1.4052
400023	2021-06-30	1.239	1.409
400023	2021-06-29	1.23	1.4
400023	2021-06-28	1.2331	1.4031
400023	2021-06-25	1.2319	1.4019
400023	2021-06-24	1.2227	1.3927