基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-07-09	1.2249	1.3949
400023	2021-07-08	1.2285	1.3985
400023	2021-07-07	1.2207	1.3907
400023	2021-07-06	1.203	1.373
400023	2021-07-05	1.2074	1.3774
400023	2021-07-02	1.2052	1.3752