基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-07-19	1.2264	1.3964
400023	2021-07-16	1.2233	1.3933
400023	2021-07-15	1.2407	1.4107
400023	2021-07-14	1.2363	1.4063
400023	2021-07-13	1.2516	1.4216
400023	2021-07-12	1.2507	1.4207