基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-07-27	1.1801	1.3501
400023	2021-07-26	1.2074	1.3774
400023	2021-07-23	1.2297	1.3997
400023	2021-07-22	1.2471	1.4171
400023	2021-07-21	1.2489	1.4189
400023	2021-07-20	1.2288	1.3988