基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-08-04	1.2416	1.4116
400023	2021-08-03	1.2173	1.3873
400023	2021-08-02	1.2416	1.4116
400023	2021-07-30	1.2188	1.3888
400023	2021-07-29	1.2206	1.3906
400023	2021-07-28	1.1699	1.3399